高考加油中国银行每日债市参考93魏家

【今日关注】

1、 上周五财政部公告，将于9月6日起至9月30日，公开发行今年第四期凭证式，发行量200亿元，其中三年期160亿，票息5.20%，五年期40亿元，票息5.74%。

2、 上周五国电集团发布公告，将分别发行第一期50亿元10个月期、第二期45亿元11个月期的短期融资券；山东招金集团也将发行6.5亿元1年期短期融资券。

3、 上周五安徽山鹰纸业公司公告，将于本周三（9月5日）发行4.7亿元可转换，期限为五年。（黄 栋）

【市场评述】

l 间现券市场——收益率微幅上行

周五，银行间债券市场交投有所放大，市场资金的持续宽裕导致机构买盘涌现。二级市场上，首日上市交易的07国债14成为市场焦点，成交量居前，成交金额达131.8亿元。而此前一直比较活跃的3年期主力品种07国债11和07国债3，继续受到市场机构的热捧，成交量持续放大。方面，3－5年期品种成交活跃，但收益率水平呈小幅上扬态势。预计银行间债券市场将维持盘整态势。（袁 彬）

l 交易所现券市场——交投萎缩，平台整理

周五，交易所国债市场维持小幅上扬，上证报收于110.298点，较前一个交易日上涨0.02点，成交量较周四萎缩三成，全天成交金额6.68亿元。个券方面，中短期国债品种交投相对活跃，价格水平有所上行，10年以上长期品种略有回调。交易所品种99国债(8)、20国债(10)和20国债(14)成交量居前，并带动整个市场中短期品种上涨。从盘面分析，国债指数将继续受到10日均线支撑，预计指数短期将呈平台整理态势。（袁 彬）

l 银行间资金市场——利率小幅下行

周五,受到周末因素影响,各行融资意愿强烈,导致各期限回购利率小幅下行。当日短期品种高开低走，受到隔夜成交在R007品种成交的打压，日终R007利率收于2.448％，比上一交易日下行了24BP。全天市场共成交1654亿，比上一交易日减少了376亿。市场传言，将于11日左右发行，预计下周的长期品种利率将成为权钱人士周末“放松减压”的圣地。前一页[1][2][3][4][5][6]下一页尾页按照知情人的指点会出现小幅上行。（胡晓雯）

l 利率互换市场——短期品种报价上行

周五，月末因素，利率互换市场交易清淡，报价与上一交易日持平。近期市场传言较多，和北京银行等新股发行的消息使市场对后期资金面走向较不乐观。受此影响，IRS据国家统计局统计短期报价小幅上行1基点，其他报价基本维持不变。（胡晓雯）

【后势预测】

目前债券市场主要交易机构心态微妙，一方面资金市场仍然保持宽裕，存在做多可能；另一方面，宏观经济数据的隐忧仍然压制市场表现。在月初的第一周，预计资金面因素将起主要作用，市场将基本维持稳定；但随着下周大盘股发行和宏观数据的压力，收益率陡峭化趋势将更加明显。（黄 栋）

国债期限结构

剩余年限

1年

2年

3年

4年

5年

6年

7年

2.14

2.32

2.45

2.55

2.63

2.77

2.87

2.84

3.21

3.44

3.56

3.68

3.81

3.92

金融债期限结构

剩余年限

0.25年

0.5年

1年

2年

3年

4年

5年

2.58

2.75

2.82

2.92

3.01

3.08

3.14

2.86

3.03

3.32

3.62

3.80

4.03

4.12

（本收益率结构以2007年首个交易日市场收益率作为比较基准，力求揭示市场收益率变化规律）

【人民币市场行情】

l 银行间市场回购交易行情

品种

R001

R007

R014

R021

R1M

加权平均利率（%）

1.8714

2.448

2.7411

2.6391

2.8898

l 银行间市场拆借交易行情

品种

IBO001

IBO007

IBO014

IBO021

IBO1M

加权平均利率（%）

1.8888

2.5196

2.7305

2.8401

3.1837

（注：加注“*”的利率表示偏离市场正常水平）

l 上海银行间同业拆放利率

品种

0/N

1W

2W

1M

3M

6M9M

1Y

SHIBOR（%）

1.8626

2.4961

2.7488

2.8846

3.2793

3.3883

3.5469

3.7536

（注：述数据是上一交易日的SHIBOR报价）

l 上海证券交易所主要国债交易行情

品种

剩余年限

收盘净价（元）

涨跌值（元）

收益率（%）

20国债10

0.3

100.19

+0.11

1.6673

02国债14

0.2

100.06

+0.05

2.1936

04国债03

1.7

102.05

-0.08

3.1026

03国债01

2.6

98.1

-0.01

3.4707

04国债04

3.8

104.3

+0.15

3.6301

04国债07

4.1

103.91

+0.01

4.2814

03国债08

6.1

93.4

+0.04

4.2814

03国债03

15.7

88.01

-0.01

4.4742

（参照剩余年限分布，挑选上述流动性较好的券种作为代表品种）

l 主要指数变化情况

品种

指数

涨跌值

涨跌幅（%）

上证国债指数

110.298

+0.02

+0.02

上证综合指数

5218.825

+50.94

+0.99

深证成份指数

17872.11

+212.85

+1.21

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