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矿山施工设备2020年03月09日

山推工程机械股份有限公司2016第三季度报告2016-10- 1 | 发布者:李芳芳 | 来自工程机械在线 第一节重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈... 第一节重要提示

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

4、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

5、公司董事长张秀文先生、总经理李殿和先生、财务总监唐国庆先生、财务管理部部长孙志伟先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

1、公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

2、非经常性损益项目和金额

适用□不适用

单位:元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用□不适用

单位:元

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用□不适用

1、关于公司与山东省田庄煤矿重大诉讼进展情况

鉴于公司位于济宁高新技术产业开发区内已建成投产的山推重工事业园道路机械联合厂房、金属成型第二工厂厂房因山东省田庄煤矿5602工作面开采(煤炭)造成不同程度毁损,201 年9月9日,公司向山东省高级人民法院提起财产损害赔偿诉讼,诉讼请求金额合计 2,45 万元。内容详见公司于201 年10月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的编号为201 -041号的临时公告《山推工程机械股份有限公司重大诉讼公告》。

201 年10月 1日,山东省高级人民法院就公司起诉山东省田庄煤矿财产损失赔偿一案进行第一次法庭审理。同日,公司接到山东省高级人民法院转送本公司的上述诉讼被告山东省田庄煤矿的《民事反诉状》,获悉山东省田庄煤矿于201 年10月24日向山东省高级人民法院反诉本公司妨害其依法行使采矿权,要求公司赔偿其损失共计 4,481.47万元,同时要求公司返还为恢复生产从山东省田庄煤矿处借支的2,000万元,案件反诉诉讼费用由公司承担。相关内容详见公司于201 年11月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的编号为201 -051号的临时公告《山推工程机械股份有限公司重大诉讼进展公告》。

2014年12月 1日,公司收到山东省高级人民法院送达的就公司与山东省田庄煤矿发生财产损害赔偿纠纷一案的一审(201 )鲁民一初字第22号《民事判决书》,山东省高级人民法院判决山东省田庄煤矿赔偿公司及全资子公司山推道路机械有限公司各种损失合计25,478.9 万元;相关内容详见公司于2015年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的编号为2015-001号的临时公告《山推工程机械股份有限公司重大诉讼进展公告》。

2015年1月26日,公司收到山东省高级人民法院送达的山东省田庄煤矿所提交《民事上诉状》,山东省田庄煤矿不服山东省高级人民法院上述《民事判决书》之判决结果,就公司与山东省田庄煤矿财产损害赔偿纠纷一案向最高人民法院提起上诉。相关内容详见公司于2015年1月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的编号为2015-002号的临时公告《山推工程机械股份有限公司重大诉讼进展公告》。

2015年11月27日,公司收到中华人民共和国最高人民法院(以下简称 最高院 )(2015)民一终字第112号《民事裁定书》。山东省田庄煤矿因与公司、山推道路机械有限公司(本公司全资子公司)财产损害赔偿纠纷一案,不服山东省高级人民法院(201 )鲁民一初字第22号民事判决,向最高院提起上诉。最高院受理后,依法组成合议庭于2015年7月1 日公开开庭审理了本案,于2015年11月12日作出如下民事裁定:1、撤销山东省高级人民法院(201 )鲁民一初字第22号民事判决;2、本案发回山东省高级人民法院重审。山东省田庄煤矿预交的二审案件受理费1,772,656.00元予以退还。相关内容详见公司于2015年12月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的编号为2015-049号的临时公告《山推工程机械股份有限公司重大诉讼进展公告》。

本案进入法院的重审程序,目前尚不能确定重审审理结果,因此,本案的最终结果和执行情况尚存在着不确定的因素,对期后利润的影响具有不确定性。公司聘请的律师将积极应对法院重审程序,本案如有进展,公司将及时对该诉讼事项的进展情况履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

2、日常经营重大合同的签署和履行情况

(1)本公司与合作银行签定《金融服务合作协议》,合作银行对本公司授予一定的综合授信额度,专项用于本公司的经销商开立银行承兑汇票,本公司经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各类工程机械,在银行承兑汇票到期后经销商无法交存足额票款时,其仍未销售的库存工程机械,由本公司按照协议规定承担相应的回购责任,并及时将购买款项划入指定帐户用于偿还承兑汇票款项。截至2016年9月 0日止,各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为19 ,7 8,189.70元,其中光大银行( .810,-0.01,-0.26%)20,764,000.00元,平安银行(9.120,-0.05,-0.55%)5 ,815,961.40元,华润银行119,158,228. 0元。截止财务报告日尚未发生回购事项。

(2)根据本公司与银行签署的《金融服务合作协议》及相关从属协议,银行与本公司的经销商或客户签订按揭合同专项用于购买本公司各类工程机械。当经销商或客户在贷款期限内连续 个月未能按时、足额归还银行贷款本息及或贷款最后到期仍未能足额归还本息时或放款90天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的,本公司承担回购义务。截至2016年9月 0日,该协议项下贷款余额51,095,708.61元。其中光大银行46,701,008.61元,中信银行(6.060,-0.06,-0.98%)4, 94,700元。其中光大银行存在逾期余额2,9 ,14 .70元,尚未达到合同回购条件。

( )根据本公司与租赁公司的《业务合作协议书》,租赁公司与本公司的终端客户签订融资租赁合同专项用于购买本公司各类工程机械。当客户在贷款期限内连续 个月未能按时、足额缴纳租金或租赁合同到期仍未能足额缴纳租金或部分租赁项目放款90天内未将抵押资料手续办理完毕并送达租赁公司的,本公司承担回购义务。截至2016年9月 0日,公司与山重融资租赁有限公司开展的融资租赁业务余额176,798,846.00元,其中存在逾期余额96, 78, 40.00元,尚未达到合同回购条件。

(4)本公司与合作银行签定《金融服务合作协议》,合作银行对本公司授予一定的综合授信额度,专项用于买方付息的商业承兑汇票贴现业务,本公司经销商利用上述协议项下的票据变现来实现将其出具的收款人为本公司的商业承兑汇票转化为现金以支付商业承兑汇票所附的合同价款,在商业承兑汇票贴现业务期间或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额承兑汇票面额的,本公司按照协议规定向光大银行返还贴现资金。截至2016年9月 0日止,商业承兑汇票贴现额为27,250,000.00元。截止财务报告日尚未发生返还事项。

(5)本公司与合作银行签定《金融服务合作协议》,合作银行对本公司授予一定的综合授信额度,专项用于买方应付融资业务,本公司经销商利用上述协议项下的应付融资业务来实现提前支付本公司应收,在买方应付融资业务期间或到期时经销商不能按时支付利息或不能足额支付应付款的,本公司按照协议规定向中国银行( . 90,-0.02,-0.59%)返还所收货款。截至2016年9月 0日止,买方应付融资业务余额为1,600,000.00元。截止财务报告日尚未发生返还事项。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用□不适用

1、201 年,公司在实施非公开发行方案时,控股股东山东重工集团有限公司(以下简称 山东重工集团 )对本次非公开发行做出如下承诺:

(1)避免同业竞争承诺

201 年2月7日,山东重工集团出具《避免同业竞争承诺》,做出如下承诺:

截至本函出具日,本公司及本公司控股的子企业目前未从事任何与山推股份(5.600,-0.18,- .11%)的主营业务及其他业务相同或相似的业务(以下称 竞争业务 ),未来也不会从事竞争业务并促使本公司控股的子公司不从事竞争业务;

本公司承认并将促使本公司控股的子公司承认山推股份在从事竞争业务时始终享有优先权,针对将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其他商业机会,本公司同意在同等条件下赋予山推股份参与该等项目投资或商业交易之优先选择权。

如违反上述任何承诺,将赔偿山推股份因此遭受的一切经济损失。

上述承诺一经作出,即不可撤销,且持续有效,直至本公司不再成为山推股份的主要股东和对山推股份拥有控制权的关联方为止。

(2)股份锁定承诺

201 年8月28日山东重工集团签署了《201 年度非公开发行股票时有关股份锁定承诺》:山东重工集团按照每股 .92元的价格认购公司201 年度非公开发行的全部股票102,040,816股,并承诺本次发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内(即201 年9月16日至2016年9月15日)不转让,也不由公司回购该部分股份。

2、为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东特别是中小投资者的利益,努力提振市场信心,公司控股股东山东重工集团承诺从2015年7月10日起6个月内不减持所持本公司股票。

、201 年,公司在实施非公开发行方案时,向控股股东山东重工集团非公开发行A股股票102,040,816股,201 年9月 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了该股份的股权登记及股份限售手续,并于201 年9月16日在深圳证券交易所上市。山东重工集团所持有的有限售条件股份102,040,816股于2016年9月15日限售期限满,委托公司董事会代为申请解除股份限售。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定,山东重工集团出具了《山东重工集团有限公司关于山推工程机械股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的情况说明》,并承诺在解除限售后六个月内不减持公司股份。

四、对2016年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 不适用

五、证券投资情况

适用□不适用

六、衍生品投资情况

□适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用□不适用

八、违规对外担保情况

□适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

董事长:张秀文

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日

证券代码:000680证券简称:山推股份公告编号:2016 041

山推工程机械股份有限公司

关于增加2016年度部分日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

2016年5月26日,公司2015年年度股东大会审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》,鉴于2016年1-9月与关联方的实际发生交易金额,结合公司2016年第四季度生产经营计划,公司预计2016年与关联方潍柴动力(9.540,0.01,0.10%)股份有限公司(以下简称 潍柴动力 )及小松山推工程机械有限公司(以下简称 小松山推 )的实际发生关联交易金额有所增加,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,增加与上述关联方2016年度日常关联交易额度,具体内容如下:

单位:万元

该事项已于2016年10月28日经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,关联董事吴汝江在审议本次议案时对相关议案进行了回避表决,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次增加部分日常关联交易额度不需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

1、潍柴动力股份有限公司

法定代表人:谭旭光

注册资本: 99,861.9278万元

注册地址:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲

企业类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

经营范围:内燃机、液压产品、新能源动力总成系统及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口;自有房屋租赁;钢材销售;企业管理服务(以上不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理的商品,按国家有关规定办理)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2016年6月 0日,潍柴动力未经审计总资产1,25 .29亿元,净资产 19.55亿元,营业收入422.87亿元,归属于上市公司股东的净利润10.52亿元。

2、小松山推工程机械有限公司

法定代表人:王子光

注册资本:2,100万美元

注册地址:济宁市吴泰闸东路69号

企业类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:生产销售液压挖掘机等工程机械及零部件(含装配车载通信终端、橡胶软管及组合件),并提供售后服务;工程机械及零部件的收购出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期限以许可证为准)。

2016年6月 0日,小松山推未经审计总资产105,698.82万元,净资产92,644. 6万元,营业收入71,0 9. 9万元,净利润6,962.5 万元。

(二)与本公司的关联关系

潍柴动力为公司控股股东山东重工集团有限公司的控股子公司;

小松山推为本公司持股 0%的参股公司,公司总经理李殿和先生任该公司副董事长。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1. 条的规定,潍柴动力、小松山推与本公司构成关联关系。

(三)履约能力分析:交易持续发生,以往的交易均能正常结算。

三、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,所采购商品、销售商品按市场价执行,不会损害上市公司的利益。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司的上述日常关联交易持续发生,公司与上述关联交易方已形成了稳定的合作关系。本公司在采购方面发生的关联交易是向其购买推土机发动机;在销售方面发生的关联交易是本公司为其提供挖掘机轮子、结构件、铸钢件等配套件,该项关联交易不构成对公司独立性的影响,没有损害公司及中小股东的利益。

五、独立董事意见

公司三位独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅后发表独立意见认为:该议案是公司结合生产经营的实际需要而作出的,调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定,未损害公司及其他股东的利益。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事意见;

、相关合同。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日

证券代码:000680证券简称:山推股份公告编号:2016 0 9

山推工程机械股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山推工程机械股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2016年10月28日上午9时以通讯表决方式召开,会议通知已于2016年10月24日以电子邮件方式发出。会议应到监事5人,实到监事5人,均采用通讯方式表决。会议由监事会主席王俊伟先生主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2016年第三季度季度报告》;

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

2、审议通过了《关于增加2016年度部分日常关联交易额度的议案》;(详见公告编号为2016-041的 关于增加2016年度部分日常关联交易额度的公告 )

监事会认为:该议案是鉴于2016年1-9月与关联方的实际发生交易金额,结合公司2016年第四季度生产经营计划作出的,调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。与关联方的关联交易与公司正常经营相关,有利于公司生产经营的顺利进行,未损害公司及其他股东的利益,所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件

山推工程机械股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议;

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十八日

证券代码:000680证券简称:山推股份公告编号:2016 0 8

山推工程机械股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山推工程机械股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2016年10月28日上午9时以通讯表决方式召开,会议通知已于2016年10月24日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人,均采用通讯方式表决。会议由张秀文董事长主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2016年第三季度季度报告》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、逐项审议通过了《增加2016年度部分日常关联交易额度的议案》;(详见公告编号为2016-041的 关于增加2016年度部分日常关联交易额度的公告 )

(1)同意将公司与潍柴动力股份有限公司2016年度日常关联交易额度自5,000万元提高至7,000万元;

该项议案关联董事吴汝江回避表决;表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

(2)同意将公司与小松山推工程机械有限公司2016年度日常关联交易额度自10,000万元提高至15,000万元;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

该事项已取得独立董事事前认可,并发表了独立意见。

三、备查文件

1、山推工程机械股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日

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