对冲基金超市场表现年来首次大翻盘了

一些PTA企业认为 对冲基金超市场表现 10年来首次大翻盘

还记得2007~2017年巴菲特与泰德关于对冲基金能否跑赢标普500的赌局吗？在对冲基金完败后，今年的情况又有不同。

在经历10年低潮后，对冲基金首次超越了市场表现。得益于市场的高波动性、原油价格上涨以及对固定收益资产的正确投资

，对冲基金在今年4月获得了0.38%的正收益，超过了当月标普500的收益率0.27%，并推高今年以来对冲基金收益，促使对冲基金10年来首次大翻盘。

依据对冲基金数据提供商HFR数据，HFRI对冲基金加权指数在4月略微超过标普500指数，但由于美股今年1月见顶后不断回落，造成了对冲基金收益略微超过大盘。今年1月到4月，该指数累计收益率达到了0.38%。而标普500今年1月到4月的收益为-0.96%。

尽管总体对冲基金的表现并不值得大书特书，而且也仅仅是略微超过大盘市场，但这却是2008年以来对冲基金首次超过市场大盘。2008年，对冲基金下跌了19.03%，而股票市场则下跌了37%。不过随后两者的反弹程度却各不相同，对冲基金明显落后于大盘表现。今年对冲基金业绩的最佳贡献者主要是医疗健康以及科技股，两者均获得4.54%的正收益，其次是固定收益类资产，收益率在3.12%，同列第二的积极交易策略收益率也达3.12%。

4月，对冲基金中表现最好的为能源和基础材料，主要得益于油价上涨推高了能源股收益，获得的收益率为4.46%。加密货币也有着较好的表现，共同推高了对冲基金指数收益。